Bank of MontrealCD-Notes 2021(21/26) 111940493 / CA06368DTH75
Bid
98.91
CAD
Ask
99.69
CAD
12.09.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BK MONTREAL 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5510 | Rendite | 2.59 |
| Duration | 0.1178 | Modified Duration | 0.1148 |
| Marchzinsen | 0.4510 |
Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (111940493)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 01.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of Montreal Obligation (CA06368DTH75)
Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.05.2026 einen Coupon von 1.5510%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.685 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.59%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 28.05.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealCD-Notes 2021(21/26)
| 99.09 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 17:03:05 |
| Eröffnung / Vortag | 99.25 / 99.09 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.08 / 99.25 |
| 52 W. Tief | 96.33 |
| 52 W. Hoch | 99.27 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111940493 |
| ISIN | CA06368DTH75 |
| Name | BK MONTREAL 21/26 |
| Land | Kanada |
| Schuldner | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Coupon | 1.551% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 27.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |