Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2025

NEWS RELEASE

Zürich, 13. August 2025

Net Asset Value per 31. Juli 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Juli 2025 EUR 153.99 (CHF 143.05); was einer Veränderung von 0.8% in EUR respektive 0.3% in CHF seit dem 30. Juni 2025 entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 1. Juli 2025 ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv, was hauptsächlich auf vorteilhafte Wechselkursentwicklungen zurückzuführen ist. Mehrere Portfoliofonds verzeichneten positive Bewertungsanpassungen, darunter TA Associates XIV, ein Fonds, der sich auf Buyout- und Wachstumskapital für wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa konzentriert, sowie Mid Europa Fund IV, ein Fonds mit Schwerpunkt auf Buyout-Investitionen im mittelständischen Segment in Mittel- und Osteuropa.

Das Portfolio war im Juli cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.6m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa V, welcher Erlöse aus dem Verkauf von Mlinar, der grössten Bäckereigruppe in der Adria Region ausschüttete, sowie vom TA Associates XIV, der Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum Einen aus dem Verkauf von Cliffwater, einem unabhängigen Berater für alternative Anlagen, zum Anderen aus dem Verkauf von esPublico, einem Software- und Datenanbieter für den spanischen öffentlichen Sektor.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 31.Juli 2025 (30. Juni 2025: 2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.