Xiamen Xiangyu Aktie 636553 / CNE000000QN5
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1.51 %
30.10.2025
SHA
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Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 2.07 | 8.7 | +13.72% | +4.28% | +11.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "8.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.21% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 11.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XIAMEN XIANG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | -60.00 | 218.00 | 0.71 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Xiamen Xiangyu in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 377’487.41 | 401’311.97 | 431’733.75 |
| Dividende | 0.32 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.80 | 0.90 |
| KGV | 11.92 | 10.08 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 3’259.84 | 3’866.03 | 4’477.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’772.40 | 5’306.25 | 6’002.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’898.98 | 2’253.65 | 2’532.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’480.00 | 2’251.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’057.64 | 3’688.63 | 4’268.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’454.00 | 9’094.00 | 9’810.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.80 | -88.60 | -619.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’751.80 | 4’978.80 | 4’835.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’014.40 | -2’337.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.02 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.05 | 8.53 | 7.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.25 | 121.00 | 128.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 927.40 | 851.80 | 689.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’720.40 | 33’408.80 | 36’366.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’619.60 | 133’517.00 | 140’754.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen
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