Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
238.35
INR
-2.35
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-0.98 %
23.01.2026
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 | 0.93 | 16.66 | +11.18% | +4.31% | -5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.99% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.23% | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 | 33.00 | 243.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 923’636.30 | 986’335.19 | 1’039’242.13 | 1’161’691.00 |
| Dividende | 10.60 | 10.60 | 11.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.45 % | 4.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.72 | 13.46 | 14.30 | 17.00 |
| KGV | 18.74 | 17.71 | 16.67 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 150’650.27 | 163’465.10 | 173’530.78 | 197’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 180’605.18 | 195’943.94 | 206’929.63 | 234’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’587.47 | 140’908.06 | 149’764.13 | 178’517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’849.46 | 141’199.40 | 149’239.59 | 178’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’443.62 | 186’882.72 | 198’657.24 | 235’838.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’521.26 | 186’350.97 | 196’269.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.72 | 13.43 | 14.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’542.25 | 309’865.69 | 326’160.94 | 346’128.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’642.32 | -26’488.52 | -25’670.13 | 26’325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162’795.40 | 169’488.63 | 180’221.38 | 175’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101’172.04 | -103’549.30 | -106’326.58 | -143’310.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 15.80 | 16.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 119’620.62 | 139’304.86 | 148’716.03 | 131’959.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.74 | 13.92 | 14.86 | |
| Buchwert/Aktie | 86.85 | 87.51 | 91.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -392’816.40 | -438’485.25 | -479’215.53 | -610’506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623’220.00 | 672’471.00 | 721’119.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’843.57 | 25’522.31 | 26’792.84 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122’662.60 | 130’921.20 | 135’840.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 876’787.25 | 906’705.45 | 943’037.16 | 1’073’108.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’301’185.43 | 1’342’983.03 | 1’400’537.03 | 1’543’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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