Watsco Aktie 984621 / US9426222009
361.52
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-1.79 %
19:17:14
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.52 USD | 14.54 | 0.78 | 24.65 | +15.82% | +3.41% | -12.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "370.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.41% Aufschlag. | |
| KGV | 24.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 361.52 USD | 14.54 | 56.00 | 325.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’331.55 | 7’676.55 | 8’068.58 | 8’375.83 |
| Dividende | 11.24 | 11.21 | 11.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.05 % | 3.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.66 | 13.64 | 14.97 | 17.25 |
| KGV | 29.06 | 26.98 | 24.58 | 21.34 |
| EBIT in Mio. | 749.80 | 808.58 | 908.18 | |
| EBITDA in Mio. | 798.02 | 838.82 | 939.01 | |
| Gewinn in Mio. | 484.84 | 523.91 | 583.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 506.07 | 543.69 | 592.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 768.17 | 824.86 | 916.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740.83 | 793.74 | 847.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.57 | 13.39 | 14.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.75 | 13.82 | 15.57 | 17.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’059.69 | 2’140.95 | 2’222.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.13 | -33.33 | -36.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637.50 | 634.78 | 717.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.63 | -538.50 | -552.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.63 | 16.78 | 17.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 592.10 | 563.64 | 663.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.84 | 13.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.27 | 81.44 | 86.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -606.75 | -744.22 | -1’002.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.01 | 32.95 | 37.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’333.86 | 1’365.03 | 1’389.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’873.53 | 2’951.26 | 3’186.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’531.12 | 4’626.84 | 4’837.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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