Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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11.11.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.16 EUR | 53.57 | 1.13 | 13.68 | +12.8% | +2.69% | +7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "154.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.51% | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.16 EUR | 53.57 | -60.00 | 267.00 | 1.14 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’401.50 | 113’425.23 | 118’075.44 | 112’062.54 | |
| Dividende | 4.52 | 4.72 | 4.93 | 5.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.63 % | 2.75 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 12.11 | 12.75 | 12.63 | 20.45 |
| KGV | 18.74 | 14.79 | 14.05 | 14.19 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 2’864.12 | 5’199.21 | 5’457.87 | 5’560.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’999.38 | 7’926.43 | 7’810.02 | 7’754.39 | 9’615.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’985.35 | 3’635.64 | 3’840.83 | 4’048.07 | 4’920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’985.35 | 3’635.64 | 3’840.83 | 4’048.07 | 4’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’143.36 | 4’966.93 | 4’951.33 | 7’215.00 | 6’932.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’668.02 | 4’907.71 | 3’090.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.56 | 12.11 | 12.75 | 12.63 | 20.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 12.09 | 12.29 | 19.75 | 20.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’582.07 | 14’136.90 | 14’019.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’920.25 | -1’967.25 | -2’023.00 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’500.71 | 6’550.14 | 6’564.85 | 6’868.20 | 8’175.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’623.25 | -4’397.25 | -4’352.33 | -5’902.00 | -6’155.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.75 | 21.52 | 22.33 | 25.12 | 34.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’675.00 | 4’586.40 | 3’933.32 | 4’336.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.89 | 18.81 | 13.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.65 | 81.64 | 83.20 | 83.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’142.99 | 4’596.09 | 4’229.57 | 3’067.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’745.88 | 1’797.25 | 1’711.00 | 1’518.50 | 918.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 995.00 | 1’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’211.60 | 23’315.09 | 22’637.52 | 22’262.11 | 21’310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’324.00 | 57’492.33 | 56’657.78 | 55’906.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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