UCB Aktie 986410 / BE0003739530
236.80
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1.70
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0.72 %
22:43:51
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.80 EUR | 50.2 | 1.49 | 16.92 | +24.61% | +0.64% | +11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "199.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.69% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.80 EUR | 50.20 | 30.00 | 340.00 | 1.36 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’223.24 | 8’246.70 | 9’410.67 | 10’402.40 | 11’429.62 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.75 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.63 % | 0.65 % | 0.75 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.48 | 10.16 | 13.37 | 16.58 | 19.42 |
| KGV | 31.43 | 23.12 | 17.58 | 14.17 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 1’538.64 | 2’190.01 | 2’947.98 | 3’717.72 | 4’304.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’198.92 | 2’824.64 | 3’546.91 | 4’154.50 | 4’748.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’178.24 | 1’702.88 | 2’311.65 | 2’913.46 | 3’394.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’445.79 | 1’929.22 | 2’548.67 | 3’191.74 | 3’573.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’525.11 | 2’149.57 | 2’946.30 | 3’628.33 | 4’839.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.69 | 1’956.31 | 2’647.24 | 2’646.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 8.44 | 11.53 | 14.50 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’424.46 | 6’194.13 | 7’197.73 | 8’150.10 | 9’227.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.57 | -492.73 | -596.94 | -582.75 | -725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’879.56 | 2’408.48 | 2’977.61 | 3’539.50 | 4’244.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328.93 | -283.66 | -569.68 | -449.25 | -334.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.67 | 11.96 | 15.63 | 18.74 | 23.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’456.58 | 1’925.36 | 2’453.32 | 3’052.72 | 3’508.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.83 | 12.99 | 16.15 | 18.79 |
| Buchwert/Aktie | 57.00 | 64.17 | 74.70 | 87.59 | 105.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 418.77 | -708.06 | -2’253.42 | -2’236.81 | -2’157.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’799.80 | 1’896.00 | 2’003.20 | 2’111.00 | 2’142.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.14 | 439.58 | 493.67 | 486.40 | 569.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’579.33 | 2’753.00 | 2’895.67 | 3’016.00 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’882.94 | 12’268.71 | 14’240.36 | 17’402.09 | 20’185.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’305.97 | 20’092.18 | 22’284.71 | 25’175.60 | 30’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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