Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
16.15
EUR
0.20
EUR
1.25 %
11.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 EUR | 3.65 | 0.95 | 21.19 | +17.59% | +2.64% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "15.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.71% | |
| KGV | 21.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 EUR | 3.65 | -56.00 | 133.00 | 0.82 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| ERG IT0001157020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’010.15 | 1’091.20 | 1’171.27 |
| Dividende | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.57 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.62 | 0.69 |
| KGV | 29.17 | 25.66 | 22.90 |
| EBIT in Mio. | 149.43 | 169.41 | 189.70 |
| EBITDA in Mio. | 207.32 | 229.69 | 251.44 |
| Gewinn in Mio. | 107.97 | 123.64 | 138.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.39 | 123.93 | 138.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.84 | 172.28 | 192.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.41 | 171.81 | 192.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.62 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 552.20 | 598.00 | 627.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.50 | 197.03 | 207.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.10 | -67.00 | -73.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.83 | 0.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 115.68 | 130.27 | 139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.63 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | 1.65 | 1.92 | 2.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -146.47 | -202.47 | -259.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.69 | 51.63 | 55.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 331.26 | 384.85 | 437.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 986.95 | 1’062.85 | 1’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.