STEICO Aktie 3198249 / DE000A0LR936
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BMN
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STEICO SE Aktie Analysen & Prognosen
STEICO SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 EUR | 0.39 | 1.55 | 11.79 | +16.88% | +1.42% | +5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "21.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STEICO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEICO SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 EUR | 0.39 | 87.00 | 245.00 | 1.69 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STEICO SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu STEICO in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 412.70 | 444.80 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.98 |
| KGV | 15.09 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 39.70 | 46.87 |
| EBITDA in Mio. | 74.17 | 81.70 |
| Gewinn in Mio. | 22.57 | 28.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.57 | 28.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.43 | 38.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183.40 | 197.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.50 | -39.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.45 | 61.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.60 | -8.35 |
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.40 | 22.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 26.46 | 27.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 116.17 | 99.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.00 | 38.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 373.30 | 395.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 626.00 | 649.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEICO SE Aktie Analysen
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