Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
18.10
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2.26 %
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 18.12 | 1.06 | 11.54 | +10.1% | +2.19% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2826.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.43% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 18.12 | -120.00 | 368.00 | 0.29 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497’947.00 | 615’100.47 | 638’343.16 | 700’581.82 | 710’521.09 |
| Dividende | 66.33 | 73.56 | 79.86 | 77.00 | 81.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.29 % | 2.48 % | 2.39 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 222.35 | 254.06 | 273.19 | 276.74 | 265.62 |
| KGV | 14.47 | 12.66 | 11.78 | 11.62 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 181’677.62 | 222’298.44 | 231’190.48 | 238’228.12 | 215’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 202’401.77 | 251’271.38 | 256’929.90 | 268’653.68 | 275’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 187’431.80 | 213’714.97 | 220’433.83 | 223’178.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187’431.80 | 213’714.97 | 220’433.83 | 223’178.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230’088.12 | 261’573.22 | 273’712.41 | 278’587.35 | 260’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227’704.15 | 255’704.78 | 261’343.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.49 | 272.72 | 288.30 | 268.49 | 249.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406’658.00 | 446’028.67 | 453’104.67 | 509’553.00 | 539’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’166.67 | -33’166.67 | -33’166.67 | -44’000.00 | -44’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158’789.19 | 182’430.53 | 209’749.67 | 231’026.00 | 250’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’879.87 | -75’417.92 | -79’955.30 | -124’159.00 | -129’263.00 |
| Cashflow/Aktie | 216.58 | 242.15 | 273.45 | 283.00 | 307.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 76’931.35 | 57’844.43 | 178’699.74 | 187’513.00 | 182’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’754.10 | 1’914.72 | 2’088.86 | 2’235.00 | 2’425.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -387’674.63 | -443’456.05 | -562’389.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118’683.50 | 126’322.50 | 129’249.00 | 136’267.00 | 140’355.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’583.33 | 32’416.67 | 32’583.33 | 37’500.00 | 32’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’375.50 | 125’385.50 | 129’562.50 | 141’829.00 | 143’247.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’495’691.85 | 1’622’562.66 | 1’760’546.97 | 1’906’187.00 | 2’067’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’671’312.33 | 1’946’650.00 | 2’097’288.67 | 2’347’137.50 | 2’242’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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