Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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4.67 %
13:13:01
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 | 1.05 | 16.65 | +15.22% | +2.34% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "2738.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2647.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.67% | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 | -110.00 | 317.00 | 0.56 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’967’744.15 | 2’038’888.49 | 2’074’100.00 | 2’115’933.33 | 2’189’000.00 |
| Dividende | 54.00 | 68.67 | 66.60 | 73.67 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.52 % | 2.44 % | 2.70 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 137.78 | 171.11 | 158.45 | 185.60 | 180.20 |
| KGV | 19.81 | 15.95 | 17.23 | 14.71 | 15.15 |
| EBIT in Mio. | 89’101.98 | 113’723.18 | 142’766.67 | 162’333.33 | 158’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 123’936.68 | 150’226.70 | 181’700.00 | 205’000.00 | 208’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 93’274.49 | 114’021.98 | 103’783.33 | 119’566.67 | 114’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’216.55 | 56’634.88 | 113’307.05 | 120’597.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’972.84 | 111’831.42 | 140’616.67 | 160’233.33 | 157’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’333.33 | 185’766.67 | 164’800.00 | 178’600.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.17 | 165.44 | 166.50 | 218.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’433.33 | 256’933.33 | 293’366.67 | 310’333.33 | 313’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’324.33 | 28’666.67 | -41’691.67 | -47’537.50 | -52’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’208.33 | 111’959.33 | 124’709.33 | 130’921.00 | 150’539.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’451.00 | -84’656.33 | -86’049.33 | -68’407.00 | -87’812.50 |
| Cashflow/Aktie | 157.23 | 224.67 | 212.07 | 243.46 | 241.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 60’850.00 | 98’100.00 | 76’800.00 | 105’650.00 | 100’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.90 | 182.95 | 122.50 | 118.60 | 153.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’296.19 | 1’297.32 | 1’342.26 | 1’442.63 | 1’521.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 206’912.10 | 187’600.02 | 188’513.92 | 98’750.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’333.33 | 139’166.67 | 144’000.00 | 148’000.00 | 154’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 904’602.33 | 906’305.33 | 920’607.33 | 963’938.00 | 992’627.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’543’673.33 | 2’553’003.00 | 2’570’182.00 | 2’590’830.50 | 2’616’627.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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