Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 8.4 | 0.78 | 18.41 | +12.82% | +1.56% | +7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "3237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4097.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 8.40 | -57.00 | 246.00 | 0.56 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 549’589.16 | 572’493.23 | 597’449.53 | 629’289.84 | 658’046.00 |
| Dividende | 65.69 | 69.91 | 75.86 | 75.51 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.56 % | 1.70 % | 1.69 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 188.02 | 208.10 | 224.33 | 242.01 | 270.67 |
| KGV | 23.78 | 21.48 | 19.93 | 18.47 | 16.52 |
| EBIT in Mio. | 72’509.51 | 79’646.55 | 86’087.45 | 93’013.75 | 101’970.67 |
| EBITDA in Mio. | 92’736.04 | 101’596.92 | 108’301.20 | 113’981.00 | 123’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’572.04 | 60’328.86 | 64’963.48 | 69’234.60 | 76’166.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’676.59 | 60’764.59 | 64’626.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’212.74 | 81’139.31 | 87’767.63 | 93’463.00 | 102’437.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’048.68 | 79’444.30 | 85’652.47 | 93’563.00 | 102’570.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.81 | 205.47 | 216.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250’721.60 | 265’179.00 | 279’617.60 | 290’533.33 | 306’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’818.80 | -29’258.80 | -29’698.80 | -29’898.00 | -30’298.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’182.80 | 74’241.40 | 79’847.80 | 86’892.00 | 92’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’576.40 | -25’518.20 | -26’316.00 | -29’839.33 | -31’004.33 |
| Cashflow/Aktie | 245.82 | 265.73 | 290.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’931.00 | 46’053.25 | 50’571.50 | 54’695.19 | 60’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.65 | 155.45 | 177.60 | 200.40 | 229.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’800.58 | 1’933.18 | 2’079.67 | 2’222.42 | 2’453.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -157’338.23 | -184’444.44 | -211’099.06 | -230’317.29 | -256’717.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’282.50 | 31’100.00 | 32’500.00 | 34’000.00 | 35’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’388.84 | 26’772.64 | 27’323.68 | 27’405.75 | 27’607.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’760.40 | 180’376.60 | 187’221.40 | 196’196.00 | 204’829.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 508’234.86 | 546’654.64 | 589’462.87 | 608’431.00 | 655’431.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 717’571.40 | 755’979.60 | 799’546.00 | 831’799.67 | 882’733.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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