Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
345.99
USD
-8.54
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-2.41 %
29.10.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.30 EUR | 88.38 | 0.76 | 25.05 | +18.23% | +0.91% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "344.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 339.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.78% Aufschlag. | |
| KGV | 25.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.30 EUR | 88.38 | -3.00 | 193.00 | 0.71 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’457.58 | 24’629.57 | 25’795.53 | 26’329.00 |
| Dividende | 3.11 | 2.81 | 3.24 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.81 % | 0.94 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.36 | 12.59 | 14.21 | 14.94 |
| KGV | 30.44 | 27.46 | 24.34 | 23.14 |
| EBIT in Mio. | 3’992.62 | 4’373.75 | 4’809.49 | 4’597.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’526.74 | 4’910.36 | 5’345.83 | 5’299.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’837.33 | 3’100.41 | 3’461.92 | 3’509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’837.33 | 3’100.41 | 3’461.92 | 3’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’603.31 | 3’927.84 | 4’396.40 | 4’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’439.21 | 3’801.40 | 4’165.00 | 4’233.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.36 | 12.59 | 14.21 | 14.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.54 | 12.14 | 13.42 | 14.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’466.39 | 12’125.28 | 12’819.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’394.63 | -568.25 | -574.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’474.73 | 3’594.60 | 3’946.12 | 5’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’600.70 | -2’920.98 | -2’886.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 13.21 | 14.93 | 16.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’558.14 | 2’889.30 | 3’190.55 | 3’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.48 | 12.02 | 13.69 | 14.32 |
| Buchwert/Aktie | 17.09 | 17.68 | 18.84 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’081.38 | 10’915.80 | 10’880.34 | 10’228.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.00 | 233.00 | 244.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.44 | 603.00 | 557.43 | 512.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’436.13 | 7’717.18 | 7’980.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’416.77 | 4’616.28 | 4’708.65 | 4’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’205.67 | 24’974.00 | 25’146.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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