SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
2.99
EUR
0.02
EUR
0.67 %
19.12.2025
BMN
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 0.42 | 13.42 | 7.48 | +98.68% | +1.68% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 0.42 | 153.00 | 293.00 | 1.39 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
|
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 900.37 | 880.33 | 924.87 | 850.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.73 % | 2.60 % | 15.57 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
| KGV | -433.48 | 11.72 | 7.29 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 38.31 | 67.68 | 90.07 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 127.03 | 134.23 | 149.77 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | -0.27 | 29.47 | 48.50 | 52.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.27 | 29.47 | 48.50 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9.50 | 28.55 | 57.20 | 61.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.95 | 29.86 | 55.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.00 | 202.00 | 210.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.00 | 84.00 | 85.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.61 | 0.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7.80 | 13.93 | 23.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.56 | 4.72 | 5.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.23 | 196.33 | 174.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.33 | 66.00 | 69.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 570.25 | 592.80 | 641.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’292.00 | 1’301.00 | 1’353.00 | 1’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 12.11.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.08.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG |