SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 2.75 | 7 | +13.47% | +5.75% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "14.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 22.00 | 202.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’790.00 | 1’925.66 | 2’043.29 | 2’350.00 | 2’437.73 |
| Dividende | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.94 % | 6.57 % | 7.65 % | 7.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.88 | 2.07 | ||
| KGV | 10.78 | 7.66 | 6.94 | 5.08 | |
| EBIT in Mio. | 146.61 | 168.64 | 181.47 | 239.51 | 243.09 |
| EBITDA in Mio. | 233.14 | 258.72 | 276.57 | 333.51 | 338.16 |
| Gewinn in Mio. | 61.10 | 85.11 | 95.23 | 117.61 | 120.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.17 | 95.59 | 106.08 | 118.00 | 121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.72 | 130.11 | 144.50 | 204.14 | 207.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.63 | 127.45 | 141.45 | 180.00 | 184.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.88 | 2.10 | 2.59 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 369.13 | 411.98 | 437.28 | 495.00 | 509.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.30 | -67.68 | -71.50 | -59.00 | -59.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.76 | 173.86 | 189.70 | 211.00 | 242.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.80 | -75.10 | -66.80 | -85.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.30 | 3.59 | 5.09 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.65 | 103.38 | 116.58 | 152.00 | 183.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.31 | 2.60 | 3.35 | |
| Buchwert/Aktie | 12.16 | 13.35 | 14.62 | 16.53 | 18.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 431.59 | 370.78 | 302.38 | 234.90 | 145.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.73 | 36.87 | 39.40 | 41.00 | 43.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.09 | 62.34 | 64.48 | 68.00 | 68.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 550.91 | 603.03 | 659.76 | 756.00 | 827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’709.53 | 1’758.80 | 1’818.98 | 2’016.00 | 2’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 29.10.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research |