Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’463.00
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1.49 %
30.10.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 1.2 | 11.99 | +11.3% | +3.1% | -14.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "3488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3591.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | -76.00 | 203.00 | 0.42 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’625.00 | 493’937.50 | 507’400.00 | 513’000.00 | 527’000.00 |
| Dividende | 99.38 | 108.29 | 116.14 | 124.00 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.13 % | 3.35 % | 3.58 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 312.30 | 340.10 | |||
| KGV | 14.34 | 12.97 | 12.03 | 11.09 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 61’000.00 | 64’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 40’400.00 | 42’500.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’400.00 | 35’500.00 | 38’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’000.00 | 68’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’000.00 | 68’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.40 | 270.62 | 300.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’140.00 | 169’133.33 | 176’933.33 | 178’000.00 | 184’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’475.00 | -23’750.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’551.50 | 49’586.75 | 51’354.25 | 62’818.00 | 65’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’102.75 | -21’771.75 | -22’486.50 | -35’149.00 | -35’941.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.55 | 355.50 | 389.95 | 439.90 | 476.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’359.00 | 21’965.00 | 24’766.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 334.70 | 355.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’989.80 | 3’137.18 | 3’298.43 | 3’472.40 | 3’646.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’812.04 | -169’568.86 | -172’226.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’533.33 | 110’166.67 | 114’266.67 | 117’000.00 | 120’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 429’990.66 | 436’173.00 | 452’916.50 | 535’670.00 | 550’030.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 621’180.25 | 640’784.00 | 662’550.25 | 696’565.00 | 715’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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