ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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09.01.2026
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.40 EUR | 35.81 | 0.82 | 19.09 | +14.72% | +1.02% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.11% Aufschlag. | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.40 EUR | 35.81 | -20.00 | 192.00 | 0.73 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’601.32 | 6’013.19 | 6’421.25 | 6’895.18 | 7’637.30 |
| Dividende | 2.43 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.08 % | 1.17 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 12.10 | 13.19 | 14.03 | 15.68 |
| KGV | 23.06 | 20.83 | 19.11 | 17.96 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 2’013.65 | 2’189.24 | 2’385.35 | 2’542.40 | 2’851.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’192.74 | 2’374.06 | 2’564.42 | 2’663.20 | |
| Gewinn in Mio. | 1’556.05 | 1’721.94 | 1’880.58 | 1’991.25 | 2’208.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’594.90 | 1’757.00 | 1’908.09 | 2’030.51 | 2’229.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’026.43 | 2’214.71 | 2’425.31 | 2’557.49 | 2’857.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’958.81 | 2’128.69 | 2’268.13 | 2’455.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 12.10 | 13.19 | 14.03 | 15.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.52 | 11.75 | 12.86 | 13.78 | 15.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’495.81 | 3’776.69 | 4’037.17 | 4’348.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.61 | -175.71 | -162.07 | -168.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’694.04 | 1’817.88 | 1’974.02 | 2’057.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -815.01 | -609.26 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.49 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’542.73 | 1’666.67 | 1’792.93 | 1’888.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.79 | 11.44 | 12.47 | 13.08 | |
| Buchwert/Aktie | 46.67 | 53.90 | 61.26 | 63.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’155.25 | -1’928.69 | -2’929.08 | -3’575.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 388.33 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.72 | 162.80 | 166.24 | 168.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’180.77 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’948.45 | 8’015.93 | 9’247.34 | 9’080.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’884.70 | 9’972.11 | 11’197.53 | 11’476.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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