Rambus Aktie 644116 / US7509171069
107.70
USD
-3.72
USD
-3.34 %
30.10.2025
BTT
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.44 USD | 11.16 | 0.85 | 28.69 | +24.39% | +0% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "49.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.88% Aufschlag. | |
| KGV | 28.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.44 USD | 11.16 | 93.00 | 300.00 | 2.09 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 702.81 | 817.28 | 955.30 | 1’203.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.97 | 3.59 | 4.48 |
| KGV | 43.14 | 36.28 | 29.99 | 24.04 |
| EBIT in Mio. | 319.36 | 383.25 | 462.70 | 582.10 |
| EBITDA in Mio. | 372.27 | 437.90 | 476.85 | |
| Gewinn in Mio. | 272.39 | 324.86 | 389.12 | 469.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.39 | 324.86 | 389.12 | 469.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.87 | 606.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.78 | 339.47 | 438.75 | 524.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.45 | 3.15 | 4.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.06 | 654.50 | 754.86 | 933.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.00 | -40.00 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.10 | 322.96 | 410.80 | 553.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.90 | -165.70 | -209.30 | -248.30 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 289.34 | 300.76 | 365.33 | 513.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.67 | 3.08 | |
| Buchwert/Aktie | 12.80 | 15.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.03 | 199.51 | 223.48 | 293.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.07 | 30.33 | 30.50 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.47 | 100.40 | 111.75 | 131.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’346.20 | 1’611.80 | 1’777.10 | 2’069.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’464.57 | 1’644.87 | 1’959.70 | 2’259.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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