Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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BMN
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 34.6 | 1.46 | 10.16 | +12.74% | +2.12% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1010.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 990.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.5% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 34.60 | -19.00 | 157.00 | 1.20 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu Prudential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’226.99 | 8’919.84 | 6’628.99 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.30 % | 2.66 % | 3.09 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.17 | 1.38 | 1.50 | 1.66 |
| KGV | 12.60 | 11.08 | 9.42 | 8.63 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 3’755.27 | 4’085.06 | 4’515.04 | 4’830.00 | 5’291.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’392.06 | 3’797.30 | 4’238.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’807.97 | 3’134.63 | 3’569.53 | 3’695.00 | 4’055.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’699.24 | 3’058.24 | 3’452.55 | 3’695.00 | 4’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’560.52 | 3’896.06 | 4’427.53 | 4’830.00 | 5’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’566.00 | 4’124.00 | 4’722.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.20 | 1.39 | 1.50 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’215.00 | -500.00 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 142.06 | 151.33 | 151.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.53 | 8.37 | 9.64 | 9.90 | 11.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202.03 | 2’258.22 | 2’073.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’123.94 | 21’715.45 | 24’181.15 | 24’158.00 | 26’506.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’342.80 | 208’038.00 | 223’385.25 | 259’271.00 | 282’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.