Potlatch Aktie 2433391 / US7376301039
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Potlatch Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Potlatch Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 USD | 3.06 | 1.14 | 38.47 | +39.31% | +4.54% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "39.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POTLATCHDELTIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.04% | |
| KGV | 38.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Potlatch Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 USD | 3.06 | -46.00 | 251.00 | 0.63 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Potlatch Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu Potlatch in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’088.43 | 1’090.44 | 1’156.89 |
| Dividende | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.53 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.75 | 1.35 |
| KGV | 62.74 | 52.98 | 29.40 |
| EBIT in Mio. | 76.93 | 105.63 | 155.85 |
| EBITDA in Mio. | 237.93 | 266.64 | 313.06 |
| Gewinn in Mio. | 49.07 | 58.35 | 105.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.17 | 64.26 | 110.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.09 | 63.42 | 119.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.63 | 0.75 | 1.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.83 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236.58 | 287.80 | 352.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -61.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.97 | 217.98 | 274.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.02 | -140.10 | -140.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 140.08 | 156.96 | 208.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.08 | 2.91 |
| Buchwert/Aktie | 23.79 | 23.05 | 23.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 962.95 | 941.93 | 835.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.99 | 59.25 | 61.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.01 | 79.68 | 80.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’871.15 | 1’800.03 | 1’801.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’139.53 | 3’064.00 | 3’058.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Potlatch Corp. Aktie Analysen
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