PostNL Aktie 12871311 / NL0009739416
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BMN
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PostNL N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PostNL N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 EUR | 0.58 | 2.19 | 11.51 | +20.36% | +4.89% | -8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "0.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POSTNL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PostNL N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 EUR | 0.58 | 0.00 | 343.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PostNL N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FREIGHTWAYS LTDSHS NZFREE0001S0 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu PostNL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’292.93 | 3’379.53 | 3’485.97 | 3’650.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 6.17 % | 6.17 % | 11.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| KGV | 14.87 | 12.18 | 11.05 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 38.80 | 76.83 | 85.83 | 135.00 |
| EBITDA in Mio. | 251.03 | 275.00 | 289.40 | |
| Gewinn in Mio. | 17.20 | 42.20 | 44.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.23 | 45.95 | 48.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1.60 | 32.20 | 64.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.11 | 0.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’504.40 | 1’543.10 | 1’588.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.95 | -171.95 | -173.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.53 | 212.80 | 244.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.80 | -60.65 | -63.35 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.36 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5.70 | 20.33 | 12.15 | 42.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 0.50 | 0.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.08 | 501.48 | 507.43 | 547.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.05 | 155.83 | 165.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 209.63 | 230.15 | 222.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’076.50 | 2’050.80 | 2’075.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PostNL N.V. Aktie Analysen
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