Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.11
EUR
-0.01
EUR
-0.89 %
30.10.2025
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 EUR | 1.66 | 1.57 | 11.67 | +13.08% | +5.21% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 EUR | 1.66 | -32.00 | 214.00 | 0.72 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’192.18 | 2’267.35 | 2’364.90 | 2’417.76 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.64 % | 6.52 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 15.05 | 12.95 | 11.25 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 277.85 | 296.91 | 317.81 | 308.85 |
| EBITDA in Mio. | 464.10 | 486.77 | 513.50 | 498.81 |
| Gewinn in Mio. | 165.64 | 176.69 | 191.52 | 179.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.88 | 176.21 | 191.02 | 179.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.48 | 236.13 | 252.57 | 239.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.66 | 230.43 | 244.08 | 239.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.00 | 489.15 | 512.34 | 498.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.77 | -122.66 | -124.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.06 | 357.52 | 369.93 | 349.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.80 | -191.37 | -176.31 | -200.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.27 | 0.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 148.79 | 229.87 | 236.75 | 175.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.29 | 2.41 | 2.52 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 523.29 | 565.06 | 559.13 | 766.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.24 | 125.30 | 129.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’716.20 | 2’642.72 | 2’662.24 | 2’391.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’802.03 | 4’824.00 | 4’941.67 | 4’738.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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