Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 6.78 | 1.01 | 16.51 | +13.72% | +2.92% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "22.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.67% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 6.78 | -33.00 | 152.00 | 0.80 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’109.69 | 8’287.39 | 8’473.58 | 8’738.88 | |
| Dividende | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.94 % | 3.25 % | 3.67 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.22 | 1.33 | 1.54 | |
| KGV | 20.33 | 18.17 | 16.58 | 14.31 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 986.71 | 1’052.19 | 1’112.02 | 1’172.57 | |
| EBITDA in Mio. | 1’481.06 | 1’561.41 | 1’627.51 | 1’695.92 | |
| Gewinn in Mio. | 527.65 | 570.51 | 618.20 | 677.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.65 | 570.31 | 617.85 | 677.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 787.16 | 856.09 | 924.80 | 984.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.91 | 865.11 | 930.81 | 986.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 1.18 | 1.35 | 1.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’487.00 | 1’582.00 | 1’640.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.61 | -430.65 | -384.72 | -486.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.93 | 1’117.68 | 1’231.33 | 1’390.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -454.76 | -615.81 | -660.65 | -726.89 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.12 | 2.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 408.00 | 641.37 | 744.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.41 | 1.69 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 9.10 | 9.48 | 9.94 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’155.60 | 2’070.85 | 1’832.36 | 1’921.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.32 | 457.78 | 463.56 | 401.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’371.59 | 4’463.29 | 4’651.83 | 4’380.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’785.23 | 9’892.13 | 10’042.18 | 9’966.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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