Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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3.08 %
10:13:51
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 7.3 | 1.01 | 15.73 | +13% | +2.83% | +6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "23.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.51% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.55% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 7.30 | -57.00 | 163.00 | 0.61 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’409.55 | 8’631.03 | 8’880.38 | 8’846.87 |
| Dividende | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.08 % | 3.41 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.39 | 1.52 | 1.87 |
| KGV | 18.92 | 17.10 | 15.56 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 1’056.40 | 1’125.84 | 1’195.12 | 1’320.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’584.90 | 1’662.56 | 1’739.93 | 1’859.26 |
| Gewinn in Mio. | 592.94 | 639.96 | 696.57 | 782.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 585.96 | 641.50 | 699.16 | 782.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.17 | 932.06 | 1’012.54 | 1’114.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 827.56 | 931.41 | 1’009.02 | 1’114.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.39 | 1.56 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’577.00 | 1’636.00 | 1’688.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.18 | -398.45 | -458.89 | -479.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’169.21 | 1’271.35 | 1’378.78 | 1’322.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.82 | -580.93 | -582.16 | -842.12 |
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.35 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 729.09 | 823.35 | 907.74 | 848.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.70 | 1.84 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 9.98 | 10.32 | 9.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’968.21 | 1’728.13 | 1’470.29 | 2’363.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.57 | 452.43 | 479.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’383.65 | 4’618.59 | 4’850.04 | 4’130.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’017.35 | 10’173.48 | 10’373.35 | 9’907.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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