Novem Gruppe Aktie 112575197 / LU2356314745
3.34
EUR
0.41
EUR
13.99 %
31.10.2025
BMN
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Novem Gruppe Aktie Analysen & Prognosen
Novem Gruppe Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 EUR | 0.16 | 10.48 | 5.9 | +57.19% | +4.7% | -18.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NOVEM GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novem Gruppe Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 EUR | 0.16 | 28.00 | 301.00 | 0.26 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novem Gruppe Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| LEAR CORP US5218652049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVEM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVEM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Novem Gruppe in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 530.66 | 527.12 | 552.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.33 % | 11.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.51 | 0.68 |
| KGV | 5.66 | 5.75 | 4.35 |
| EBIT in Mio. | 45.56 | 45.81 | 55.00 |
| EBITDA in Mio. | 72.42 | 72.07 | 80.00 |
| Gewinn in Mio. | 22.60 | 22.16 | 29.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.24 | 19.80 | 29.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.23 | 30.67 | 41.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.51 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.45 | 33.30 | 45.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.13 | 1.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 21.90 | 9.60 | 28.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.22 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | 2.73 | 3.11 | 3.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.64 | 72.33 | 83.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.05 | 23.80 | 16.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 116.24 | 126.00 | 145.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 571.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novem Gruppe Aktie Analysen
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