Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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22.01.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.97 EUR | 17.74 | 3.21 | 12.77 | +39.39% | +1.57% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.97 EUR | 17.74 | -50.00 | 398.00 | 0.98 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’116.87 | 21’098.81 | 23’463.00 | |
| Dividende | 0.35 | 0.47 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 2.24 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.43 | 1.72 | 1.40 |
| KGV | 17.96 | 14.75 | 12.32 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 1’263.89 | 1’479.46 | 1’838.71 | |
| EBITDA in Mio. | 2’204.65 | 2’456.38 | 2’876.05 | |
| Gewinn in Mio. | 919.35 | 1’112.50 | 1’324.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 901.49 | 1’098.70 | 1’508.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’128.30 | 1’350.04 | 1’773.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.01 | 1’237.96 | 1’737.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.47 | 2.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’077.00 | 3’458.00 | 2’848.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’170.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’925.83 | 2’034.95 | 2’193.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.96 | -419.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 722.95 | 1’411.83 | 1’921.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.68 | 11.76 | 13.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’771.12 | 2’670.19 | 465.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’155.33 | 569.51 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’246.37 | 9’078.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’260.82 | 16’959.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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