Neogenomics Aktie 1589606 / US64049M2098
9.78
USD
0.08
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0.85 %
31.10.2025
BTT
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Neogenomics IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Neogenomics IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.78 USD | 1.28 | 2.1 | 27.91 | +58.52% | +0% | +21.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "7.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGENOMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogenomics IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.78 USD | 1.28 | 57.00 | 675.00 | 1.20 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.75%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neogenomics IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Neogenomics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 725.18 | 797.02 | 871.00 | 952.26 | 1’038.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.17 | 0.34 | 0.44 | 0.65 |
| KGV | 102.75 | 56.60 | 28.60 | 22.20 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | -109.83 | -71.89 | -50.13 | -41.56 | -38.90 |
| EBITDA in Mio. | 42.85 | 55.52 | 77.10 | 94.40 | 138.90 |
| Gewinn in Mio. | -104.63 | -64.03 | -41.10 | -38.41 | -32.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.85 | 22.22 | 44.92 | 56.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -105.07 | -66.08 | -44.27 | -38.21 | -31.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -115.78 | -75.37 | -55.14 | -38.21 | -31.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.10 | 0.17 | 0.34 | 0.44 | 0.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.90 | -0.56 | -0.39 | -0.27 | -0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 316.14 | 356.42 | 399.24 | 436.55 | 519.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -30.25 | -32.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11.35 | 28.25 | 58.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.75 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.73 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.52 | 6.46 | 7.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 240.99 | 214.12 | -23.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.18 | 40.81 | 43.90 | 45.50 | 51.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.24 | 29.50 | 31.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375.10 | 390.20 | 403.90 | 418.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 837.23 | 829.42 | 833.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’374.56 | 1’373.67 | 1’388.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogenomics IncShs Aktie Analysen
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