Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.38 EUR | 27.54 | 0.9 | 12.96 | +4.8% | +6.83% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "26.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.26% Aufschlag. | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.38 EUR | 27.54 | -151.00 | 229.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’197.33 | 19’179.86 | 19’688.25 | 18’429.00 |
| Dividende | 1.79 | 1.92 | 1.88 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 7.25 % | 7.10 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 1.99 | 1.92 | 1.85 |
| KGV | 13.20 | 13.28 | 13.77 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 3’486.74 | 3’479.18 | 3’425.75 | 2’956.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’257.48 | 5’269.38 | 5’347.29 | 5’270.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’927.53 | 1’915.24 | 1’859.99 | 1’781.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’924.58 | 1’911.14 | 1’897.99 | 1’781.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’116.15 | 3’080.28 | 2’908.00 | 2’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’071.28 | 2’940.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 1.95 | 1.85 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’186.00 | 7’289.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’757.50 | -1’949.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’078.50 | 4’153.63 | 4’391.33 | 4’932.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’946.00 | -1’827.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 3.96 | 4.07 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’745.22 | 1’906.88 | 2’034.67 | 1’418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.88 | 1.71 | 1.48 |
| Buchwert/Aktie | 10.48 | 10.61 | 10.72 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’057.18 | 13’292.21 | 13’420.33 | 14’720.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’088.06 | 2’145.30 | 1’928.67 | 2’326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’553.36 | 10’680.74 | 10’582.33 | 9’809.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’832.40 | 42’371.20 | 40’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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