Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
27.14
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0.56
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2.11 %
02.12.2025
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.44 EUR | 26.77 | 0.82 | 13.81 | +4.54% | +6.75% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "26.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.02% Aufschlag. | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.44 EUR | 26.77 | -139.00 | 221.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’138.49 | 19’475.40 | 19’421.04 | 18’519.80 | 16’721.50 |
| Dividende | 1.74 | 1.82 | 1.92 | 1.81 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.69 % | 7.05 % | 6.68 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 1.97 | 1.96 | 1.89 | 1.85 |
| KGV | 12.93 | 13.78 | 13.85 | 14.40 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 3’573.89 | 3’430.64 | 3’416.72 | 3’368.20 | 3’216.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’334.46 | 5’233.83 | 5’251.64 | 5’307.09 | 5’270.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’025.64 | 1’895.05 | 1’880.33 | 1’827.39 | 1’781.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’035.66 | 1’903.08 | 1’889.03 | 1’897.99 | 1’781.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’247.13 | 3’077.91 | 3’036.56 | 2’859.00 | 2’794.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’225.66 | 3’071.28 | 2’940.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 1.95 | 1.92 | 1.86 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’183.50 | 7’186.00 | 7’289.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’144.50 | -2’355.00 | -1’866.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’099.25 | 4’094.13 | 4’144.38 | 4’391.33 | 4’932.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’308.00 | -1’527.00 | -1’729.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 3.91 | 3.95 | 4.07 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’947.75 | 1’559.00 | 1’683.80 | 1’614.50 | 899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.76 | 1.88 | 1.71 | 1.48 |
| Buchwert/Aktie | 9.98 | 10.43 | 10.55 | 10.72 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’068.37 | 13’013.09 | 13’206.83 | 12’981.75 | 13’139.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.91 | 2’112.54 | 2’109.84 | 1’885.00 | 2’044.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’369.74 | 10’678.43 | 10’785.77 | 10’582.33 | 9’809.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’965.20 | 41’168.00 | 41’706.40 | 40’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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