Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.01 EUR | 79.3 | 0.67 | 31.09 | +20.92% | +0% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "78.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.78% Aufschlag. | |
| KGV | 31.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.01 EUR | 79.30 | -111.00 | 239.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’218.85 | 10’025.86 | 10’850.87 | 11’066.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 2.90 |
| KGV | 34.61 | 30.78 | 27.49 | 27.11 |
| EBIT in Mio. | 2’809.20 | 3’123.51 | 3’400.51 | 3’311.11 |
| EBITDA in Mio. | 2’925.04 | 3’242.15 | 3’541.78 | 3’454.51 |
| Gewinn in Mio. | 2’223.29 | 2’485.94 | 2’742.38 | 2’752.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’213.01 | 2’451.32 | 2’703.25 | 2’752.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’899.72 | 3’240.40 | 3’563.99 | 3’563.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’897.23 | 3’145.41 | 3’548.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.55 | 2.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’130.22 | 5’647.18 | 6’097.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.93 | -144.17 | -259.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’320.86 | 2’613.13 | 3’003.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’209.67 | -1’125.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.71 | 3.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’141.09 | 2’382.24 | 2’680.34 | 2’651.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.63 | 2.97 | |
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 11.14 | 13.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’454.30 | -4’832.15 | -6’650.80 | -8’778.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.37 | 186.13 | 202.13 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’312.85 | 2’483.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’293.09 | 10’910.50 | 13’383.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’691.44 | 12’267.50 | 14’719.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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