Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
66.82
USD
0.27
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0.40 %
31.10.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 USD | 67.69 | 0.68 | 29.98 | +20.39% | +0% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "67.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.31% Aufschlag. | |
| KGV | 29.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 USD | 67.69 | -102.00 | 255.00 | 0.33 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’073.77 | 8’754.47 | 9’389.39 | 10’282.70 | 11’329.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.13 | 2.31 | 2.66 | |
| KGV | 35.07 | 31.42 | 28.89 | 25.08 | |
| EBIT in Mio. | 2’399.25 | 2’636.79 | 2’822.43 | 3’110.27 | |
| EBITDA in Mio. | 2’496.08 | 2’707.43 | 2’911.19 | 3’234.12 | |
| Gewinn in Mio. | 1’869.33 | 2’075.87 | 2’236.49 | 2’480.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’870.94 | 2’054.50 | 2’193.30 | 2’298.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’453.45 | 2’708.20 | 2’911.43 | 3’204.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’454.60 | 2’673.46 | 2’850.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.13 | 2.31 | 2.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.12 | 2.29 | 2.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’480.60 | 4’874.87 | 5’194.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.87 | -199.97 | -207.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’025.40 | 2’188.16 | 2’471.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.95 | -1’076.00 | -1’504.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.18 | 2.45 | 2.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’759.72 | 1’940.14 | 2’107.00 | 2’212.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.08 | 2.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.89 | 9.06 | 9.96 | 12.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’400.52 | -3’174.26 | -3’977.77 | -4’960.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.48 | 194.38 | 197.45 | 188.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’064.63 | 2’231.63 | 2’459.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’744.24 | 9’012.69 | 10’047.63 | 11’670.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’250.70 | 10’370.12 | 11’203.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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