Moelis & Company Aktie 23899320 / US60786M1053
62.58
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17:41:16
BTT
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Moelis & Company (A) Aktie Analysen & Prognosen
Moelis & Company (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.58 USD | 5.11 | 1.69 | 14.55 | +20.31% | +4.27% | -9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "68.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOELIS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moelis & Company (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.58 USD | 5.11 | 129.00 | 202.00 | 1.54 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moelis & Company (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Schätzungen zu Moelis & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’481.30 | 1’737.86 | 2’006.43 | 1’945.39 | 2’042.66 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.26 % | 4.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 3.32 | 4.10 | 4.37 | 4.83 |
| KGV | 23.94 | 19.15 | 15.52 | 14.56 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 262.36 | ||||
| EBITDA in Mio. | 278.76 | 378.95 | 488.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 228.86 | 291.19 | 365.38 | 413.55 | 462.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.86 | 291.19 | 365.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.12 | 386.23 | 496.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.59 | 372.18 | 487.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 3.32 | 4.10 | 4.37 | 4.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 3.38 | 4.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.65 | 7.03 | 7.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -208.90 | -242.76 | -239.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’213.60 | 1’325.38 | 1’496.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 616.62 | 743.50 | 917.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’347.50 | 1’490.50 | 1’664.00 | 2’204.25 | 2’467.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moelis & Company (A) Aktie Analysen
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