Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.37
EUR
-0.10
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-1.52 %
12.09.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.38 EUR | 3.6 | 13.61 | 7.36 | +97.43% | +2.72% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 879.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +97.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.38 EUR | 3.60 | 34.00 | 332.00 | 1.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’853’126.24 | 5’033’569.41 | 5’152’320.90 | 5’294’712.40 | |
| Dividende | 36.92 | 41.51 | 44.52 | 47.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.78 % | 4.05 % | 4.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 121.61 | 156.64 | 150.45 | 181.95 |
| KGV | 1’074.36 | 9.03 | 7.01 | 7.30 | 6.03 |
| EBIT in Mio. | 4’712.72 | 104’381.78 | 135’390.67 | 116’793.86 | |
| EBITDA in Mio. | 123’920.26 | 202’065.00 | 236’543.58 | 236’514.92 | |
| Gewinn in Mio. | -3’530.34 | 77’008.41 | 99’797.12 | 88’010.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’789.49 | 72’033.05 | 106’006.30 | 85’706.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’617.21 | 121’990.42 | 154’942.58 | 145’045.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’876.67 | 85’469.61 | 120’220.40 | 131’241.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -19.61 | 76.78 | 108.56 | 150.32 | 181.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 932’175.41 | 1’021’876.26 | 1’066’607.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’842.50 | -101’868.50 | -107’213.25 | -170’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’314.25 | 132’031.94 | 152’590.71 | 214’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’632.95 | -16’156.57 | -20’426.14 | 5’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 94.49 | 195.05 | 224.30 | 315.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -44’810.75 | 29’387.27 | 44’829.29 | 63’936.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | -103.30 | 73.80 | 104.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’761.29 | 2’813.15 | 2’899.91 | 3’054.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359’629.49 | -372’547.82 | -379’500.52 | -447’035.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164’000.00 | 172’400.00 | 175’800.00 | 170’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 133’493.13 | 141’846.88 | 148’284.44 | 142’516.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 896’382.75 | 910’240.52 | 920’351.51 | 940’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’738’512.83 | 1’761’767.38 | 1’820’805.22 | 1’914’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’956’800.17 | 4’018’964.89 | 4’062’721.78 | 4’300’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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