Matador Resources Aktie 13648997 / US5764852050
39.01
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Matador Resources Co Aktie Analysen & Prognosen
Matador Resources Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.01 USD | 4.88 | 1.52 | 6.25 | +5.7% | +3.8% | -14.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "48.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATADOR RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Matador Resources Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.01 USD | 4.88 | -20.00 | 356.00 | 1.25 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Matador Resources Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATADOR RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATADOR RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATADOR RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATADOR RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu Matador Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’600.85 | 3’686.79 | 3’999.40 | 4’306.86 | 4’390.50 |
| Dividende | 1.40 | 1.48 | 1.57 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.89 % | 4.11 % | 4.46 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 5.28 | 6.74 | 8.01 | 8.25 |
| KGV | 6.55 | 7.22 | 5.66 | 4.76 | 4.62 |
| EBIT in Mio. | 1’222.76 | 1’179.20 | 1’415.57 | 1’597.00 | 1’709.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’352.67 | 2’362.17 | 2’636.78 | 2’752.02 | 2’564.18 |
| Gewinn in Mio. | 691.45 | 655.35 | 831.05 | 1’097.54 | 1’252.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.20 | 675.21 | 856.36 | 1’072.12 | 1’208.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.20 | 1’030.28 | 1’243.06 | 1’621.00 | 1’684.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.39 | 1’090.50 | 1’141.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.82 | 5.28 | 6.74 | 8.01 | 8.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.47 | 5.06 | 6.40 | 8.20 | 9.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’910.56 | -1’587.89 | -1’624.54 | -1’659.73 | -2’174.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’277.96 | 2’182.70 | 2’348.55 | 2’487.35 | 2’369.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.82 | -544.60 | -643.93 | -812.00 | -517.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.69 | 17.18 | 18.81 | 20.36 | 20.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.35 | 666.35 | 869.82 | 992.20 | 915.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.15 | 5.85 | 6.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.76 | 49.63 | 54.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’875.51 | 2’500.29 | 2’277.37 | 1’825.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’658.49 | 1’499.37 | 1’509.50 | 1’470.37 | 1’556.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140.33 | 145.00 | 149.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’520.30 | 6’008.41 | 6’534.05 | 6’532.00 | 6’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’629.32 | 12’077.07 | 12’563.91 | 13’600.26 | 14’308.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Matador Resources Co Aktie Analysen
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