LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
64.85
EUR
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-0.23 %
14:13:44
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 5.66 | 1.01 | 10.01 | +5.44% | +4.66% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.82% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 5.66 | -25.00 | 281.00 | 0.29 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 918.57 | 952.80 | 983.57 | 1’014.09 | |
| Dividende | 2.90 | 3.08 | 3.16 | 3.15 | 3.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.75 % | 4.87 % | 4.86 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 6.47 | 6.51 | 6.47 | 6.36 |
| KGV | 9.69 | 10.02 | 9.96 | 10.03 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 841.39 | 852.86 | 907.06 | 964.52 | |
| EBITDA in Mio. | 675.72 | 664.66 | 694.40 | 740.57 | |
| Gewinn in Mio. | 829.78 | 720.86 | 785.39 | 1’123.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 478.28 | 493.39 | 506.09 | 517.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 716.78 | 698.64 | 749.82 | 496.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’038.48 | 947.46 | 1’056.50 | 1’020.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.32 | 10.23 | 10.70 | 11.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865.33 | 749.00 | 787.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -470.17 | -238.05 | -345.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.21 | 460.60 | 512.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.36 | -260.16 | -256.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.00 | 7.08 | 6.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | -36.03 | 278.02 | 344.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | 5.18 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 120.96 | 129.72 | 141.18 | 147.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’297.94 | 9’171.52 | 9’090.84 | 8’625.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.77 | 217.55 | 216.27 | 256.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.50 | 75.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’176.39 | 8’670.85 | 9’369.82 | 10’611.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’263.72 | 20’930.27 | 21’825.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 01.12.25 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |