Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.44 EUR | 20.8 | 1.48 | 23.29 | +32.4% | +2.14% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "2295.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2165.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.31% | |
| KGV | 23.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.44 EUR | 20.80 | -78.00 | 309.00 | 0.50 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’993’295.04 | 2’000’144.84 | 2’089’491.84 | |
| Dividende | 50.91 | 53.00 | 56.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.33 % | 2.47 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 72.19 | 84.85 | 99.31 | |
| KGV | 31.55 | 26.84 | 22.93 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 81’409.39 | 108’330.54 | 127’493.83 | |
| EBITDA in Mio. | 211’180.06 | 246’046.72 | 272’539.11 | |
| Gewinn in Mio. | 97’844.38 | 110’932.18 | 124’345.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’577.60 | 108’762.85 | 126’190.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’534.49 | 152’310.59 | 170’596.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’304.28 | 151’902.02 | 170’490.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.82 | 82.87 | 98.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629’016.00 | 647’028.33 | 670’613.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’086.67 | -1’666.67 | -3’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233’532.00 | 224’443.67 | 246’232.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166’635.00 | -141’385.33 | -134’106.00 | |
| Cashflow/Aktie | 173.85 | 186.13 | 217.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45’244.33 | 62’277.00 | 83’398.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 60.00 | 97.60 | 104.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2’303.07 | 2’335.35 | 2’373.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -230’227.75 | -325’299.84 | -413’240.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177’185.00 | 158’750.00 | 152’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 490’840.33 | 481’330.00 | 482’348.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’092’122.88 | 3’020’076.29 | 3’043’948.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’379’450.00 | 4’356’168.00 | 4’353’488.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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