KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.39 | 1.17 | 11.18 | +9.71% | +3.37% | -12.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "2523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2473.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.39 | -82.00 | 219.00 | 0.22 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’197’893.58 | 6’413’405.93 | 6’586’995.30 | 6’925’633.33 | |
| Dividende | 80.00 | 84.50 | 89.32 | 92.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.43 % | 3.63 % | 3.77 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 192.78 | 208.55 | 222.12 | 243.77 | 250.00 |
| KGV | 12.77 | 11.80 | 11.08 | 10.10 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 1’178’322.15 | 1’235’048.92 | 1’274’981.95 | 1’377’966.67 | |
| EBITDA in Mio. | 1’886’747.64 | 1’954’787.77 | 2’003’407.21 | 2’089’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 743’796.42 | 779’382.57 | 804’601.37 | 852’766.67 | 841’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 736’764.87 | 777’706.31 | 807’695.65 | 869’500.00 | 845’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’174’803.11 | 1’226’640.42 | 1’260’275.69 | 1’373’050.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’167’149.91 | 1’219’781.61 | 1’251’834.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.95 | 210.05 | 223.42 | 234.80 | 248.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’493’270.00 | 3’610’775.00 | 3’725’100.00 | 3’018’800.00 | 3’124’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -789’300.00 | -801’916.67 | -812’474.67 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’559’271.51 | 1’546’039.36 | 1’583’478.04 | 1’637’350.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588’700.00 | -589’800.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 990’033.33 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’358.07 | 1’452.29 | 1’555.94 | 1’630.95 | 1’747.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’380’019.00 | 3’357’186.06 | 3’295’690.61 | 3’166’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662’983.33 | 654’950.00 | 661’341.33 | 672’000.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’348’780.21 | 2’424’275.48 | 2’506’227.58 | 1’651’000.00 | 1’713’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’344’565.74 | 5’459’807.56 | 5’642’176.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’599’531.38 | 18’542’812.72 | 19’463’196.20 | 20’271’500.00 | 21’045’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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