IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
4.64
EUR
0.16
EUR
3.57 %
06.03.2026
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 EUR | 0.94 | 1.21 | 12.67 | +11.34% | +4.03% | -13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "7.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.15% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.81% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 EUR | 0.94 | 12.00 | 241.00 | 0.88 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 522.09 | 545.38 | 568.82 | 597.98 |
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.20 % | 5.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.58 |
| KGV | 18.91 | 16.73 | 15.67 | |
| EBIT in Mio. | 122.15 | 134.34 | 144.09 | 158.51 |
| EBITDA in Mio. | 149.71 | 164.32 | 177.96 | 198.65 |
| Gewinn in Mio. | 89.41 | 98.71 | 106.21 | 113.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.41 | 98.71 | 106.21 | 113.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.54 | 130.57 | 140.68 | 157.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.20 | 130.84 | 144.70 | 157.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.30 | 442.28 | 462.54 | 483.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.64 | -32.71 | -34.82 | -36.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.40 | 153.74 | 139.21 | 163.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.68 | -83.63 | -88.75 | -106.25 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.23 | 92.23 | 94.98 | 115.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.62 | 2.80 | 2.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27.79 | -9.05 | -4.29 | -93.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.25 | 27.06 | 34.24 | 36.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.82 | 386.76 | 400.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 454.80 | 489.74 | 525.67 | 556.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 713.84 | 757.12 | 772.19 | 885.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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