IPG Photonics CorpShs Aktie 1196227 / US44980X1090
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30.01.2026
BTT
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IPG Photonics CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
IPG Photonics CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 3.71 | 1.53 | 43.52 | +66.53% | +0% | +19.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "90.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPG PHOTONICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 43.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +66.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPG Photonics CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 3.71 | 73.00 | 284.00 | 1.63 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IPG Photonics CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPG PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPG PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPG PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPG PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Schätzungen zu IPG Photonics CorpShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’054.87 | 1’139.40 | 1’319.98 | 1’394.47 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 2.12 | 3.25 | 3.94 |
| KGV | 64.83 | 43.60 | 28.41 | 23.43 |
| EBIT in Mio. | 48.93 | 89.25 | 167.09 | 205.70 |
| EBITDA in Mio. | 146.21 | 178.77 | 238.50 | 278.11 |
| Gewinn in Mio. | 58.40 | 87.55 | 138.75 | 168.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.58 | 90.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.23 | 117.70 | 184.99 | 224.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.64 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.82 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 2.12 | 3.25 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415.48 | 468.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.70 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136.67 | 128.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 46.75 | 78.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.99 | 128.79 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.27 | 50.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’041.17 | 1’941.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’372.60 | 2’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPG Photonics CorpShs Aktie Analysen
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