INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
2’180.00
CHF
-45.00
CHF
-2.02 %
12:15:28
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’340.00 EUR | 2.32 | 0.95 | 22.36 | +19.7% | +1.55% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "2480" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2431.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.31% | |
| KGV | 22.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’340.00 EUR | 2.32 | 133.00 | 290.00 | 1.74 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 529.38 | 584.34 | 646.01 | 776.00 | 846.00 |
| Dividende | 32.00 | 34.12 | 35.18 | 47.75 | 53.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.55 % | 1.60 % | 2.17 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 69.61 | 83.20 | 97.00 | 136.50 | 151.70 |
| KGV | 31.55 | 26.40 | 22.64 | 16.09 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 74.43 | 88.69 | 103.33 | 143.00 | 159.00 |
| EBITDA in Mio. | 96.99 | 111.74 | 128.00 | 168.00 | 185.00 |
| Gewinn in Mio. | 57.81 | 69.98 | 80.40 | 113.00 | 126.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.20 | 66.90 | 72.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.72 | 94.52 | 108.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.01 | 82.07 | 93.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338.00 | 366.00 | 395.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.50 | 98.50 | 118.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 112.15 | 111.17 | 134.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.03 | 56.83 | 72.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 601.91 | 654.23 | 716.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -227.36 | -258.23 | -300.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.90 | 27.30 | 29.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 502.80 | 549.93 | 603.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 635.00 | 708.00 | 785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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