IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
27.20
EUR
-0.20
EUR
-0.73 %
30.10.2025
BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 7.8 | 0.87 | 15.4 | +11.96% | +1.49% | +1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2312" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2259.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.06% Aufschlag. | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 7.80 | 2.00 | 173.00 | 1.24 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’263.72 | 2’361.73 | 2’459.13 | 2’563.34 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.50 % | 1.63 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.42 | 1.53 | 1.65 |
| KGV | 18.13 | 16.70 | 15.53 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 455.67 | 484.01 | 512.59 | 538.83 |
| EBITDA in Mio. | 546.62 | 580.23 | 610.87 | 644.24 |
| Gewinn in Mio. | 290.30 | 327.08 | 350.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.43 | 351.72 | 375.68 | 396.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420.39 | 456.82 | 493.64 | 528.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.95 | 439.56 | 468.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.32 | 1.44 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.50 | 1’093.20 | 1’150.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.75 | -81.33 | -81.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.99 | 497.47 | 524.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.61 | -192.91 | -205.61 | |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.88 | 1.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 270.66 | 322.42 | 348.67 | 384.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.75 | 1.92 | |
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 5.39 | 6.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 536.04 | 322.12 | 127.00 | 52.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.44 | 91.65 | 92.65 | 89.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’110.85 | 1’342.73 | 1’560.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’484.30 | 2’720.48 | 2’984.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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