Iamgold Aktie 439818 / CA4509131088
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Iamgold Corp Aktie Analysen & Prognosen
Iamgold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.37 EUR | 6.63 | 4.24 | 6.31 | +26.76% | +0% | -14.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "18.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.34% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -14.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IAMGOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iamgold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.37 EUR | 6.63 | 10.00 | 364.00 | 1.72 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iamgold Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu Iamgold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’640.12 | 4’628.93 | 4’421.68 | 4’121.82 | 3’249.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 2.38 | 2.26 | 1.96 | 1.39 |
| KGV | 14.70 | 7.47 | 7.88 | 9.07 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | 1’495.79 | 2’480.10 | 2’158.76 | 1’843.38 | |
| EBITDA in Mio. | 1’895.99 | 2’983.46 | 2’880.34 | 2’450.77 | 1’755.07 |
| Gewinn in Mio. | 745.96 | 1’381.92 | 1’348.18 | 1’141.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.11 | 1’186.96 | 1’162.86 | 409.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.20 | 2’234.40 | 2’027.21 | 1’905.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.21 | 2.38 | 2.26 | 1.96 | 1.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 2.82 | 2.93 | 1.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’071.58 | 2’713.96 | 2’374.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480.70 | -392.89 | -321.67 | -341.84 | -312.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’313.92 | 2’431.95 | 2’323.16 | 2’364.61 | 1’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467.35 | -367.05 | -212.91 | -238.72 | -175.65 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 3.91 | 3.83 | 4.07 | 2.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 753.38 | 1’878.27 | 1’767.48 | 2’022.77 | 1’312.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 2.97 | 3.36 | 2.16 | 2.24 |
| Buchwert/Aktie | 7.34 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 437.76 | -1’688.02 | -3’892.99 | -5’677.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.06 | 394.46 | 339.81 | 341.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.03 | 61.28 | 60.13 | 51.94 | 54.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’353.40 | 6’925.04 | 8’426.68 | 11’389.39 | 12’534.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’008.43 | 9’713.03 | 11’553.25 | 13’458.78 | 14’531.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iamgold Corp Aktie Analysen
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