Hologic Aktie 939263 / US4364401012
74.87
USD
-0.23
USD
-0.31 %
29.01.2026
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.87 USD | 16.79 | 0.84 | 13.5 | +11.37% | +0% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "74.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.8% Aufschlag. | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.87 USD | 16.79 | -60.00 | 262.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’287.11 | 4’521.97 | 4’761.61 | 4’940.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.02 | 5.51 | 5.93 |
| KGV | 16.49 | 14.94 | 13.60 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 1’305.45 | 1’403.83 | 1’483.13 | 1’601.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’409.69 | 1’510.84 | 1’594.56 | 1’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’016.74 | 1’106.36 | 1’183.77 | 1’305.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.74 | 1’106.36 | 1’183.77 | 1’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’258.70 | 1’372.34 | 1’463.14 | 1’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’067.35 | 1’161.50 | 1’269.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 5.02 | 5.51 | 5.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 3.94 | 4.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’525.18 | 2’755.46 | 2’874.16 | 3’061.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’479.00 | 1’501.00 | 1’599.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.95 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’052.00 | 1’073.00 | 1’170.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 4.74 | 5.18 | |
| Buchwert/Aktie | 24.47 | 28.13 | 32.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.13 | -1’323.82 | -2’278.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260.24 | 279.32 | 264.89 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.11 | 112.87 | 115.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’046.01 | 1’088.77 | 1’175.74 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’773.28 | 6’525.37 | 7’318.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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