Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.96 USD | 16.43 | 0.77 | 15.06 | +11.52% | +0% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "67.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.63% Aufschlag. | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.96 USD | 16.43 | -63.00 | 316.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’085.25 | 4’271.09 | 4’493.38 | 4’740.02 | 4’932.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.51 | 5.41 | 5.95 | |
| KGV | 17.45 | 16.40 | 14.90 | 13.67 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 1’234.71 | 1’469.55 | 1’598.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’338.44 | 1’399.18 | 1’494.70 | 1’575.72 | 1’706.00 |
| Gewinn in Mio. | 963.53 | 1’005.85 | 1’171.12 | 1’302.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 963.53 | 1’005.85 | 1’171.12 | 1’302.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193.14 | 1’241.40 | 1’401.34 | 1’618.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 786.87 | 1’071.98 | 1’193.86 | 1’319.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.51 | 5.41 | 5.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.80 | 4.31 | 4.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’442.12 | 2’590.85 | 2’735.36 | 2’864.96 | 3’048.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368.00 | -65.00 | -68.00 | -72.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’153.00 | 1’282.50 | 1’327.00 | 1’388.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -714.00 | -249.00 | -283.00 | 278.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.41 | 5.44 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 878.48 | 1’092.44 | 1’123.05 | 1’185.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.62 | 4.88 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 21.74 | 24.62 | 28.11 | 34.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.57 | -522.47 | -1’399.83 | -2’834.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242.74 | 259.67 | 270.66 | 263.22 | 285.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.49 | 86.45 | 91.04 | 101.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’028.84 | 1’053.89 | 1’095.08 | 1’160.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’094.16 | 5’706.25 | 6’359.22 | 7’593.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’138.00 | 9’790.00 | 10’507.00 | 11’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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