Healthcare Services Group Aktie 938239 / US4219061086
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BTT
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Healthcare Services Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Healthcare Services Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.92 USD | 1.2 | 1.03 | 16.34 | +16.77% | +0% | +5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "18.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HEALTHCARE SVCS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.35% | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Healthcare Services Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.92 USD | 1.20 | -1.00 | 293.00 | 1.39 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Healthcare Services Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHCARE SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHCARE SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Schätzungen zu Healthcare Services Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’837.71 | 1’939.64 | 2’046.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.99 | 1.16 |
| KGV | 23.03 | 18.87 | 16.09 |
| EBIT in Mio. | 47.91 | 93.25 | 112.56 |
| EBITDA in Mio. | 79.90 | 118.22 | 130.60 |
| Gewinn in Mio. | 44.22 | 69.36 | 78.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.69 | 71.54 | 83.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.49 | 94.51 | 109.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.81 | 0.99 | 1.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.97 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233.18 | 275.01 | 291.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.10 | -6.21 | -7.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.32 | 75.30 | 95.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97.56 | -9.14 | -20.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.21 | 1.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 121.64 | 71.74 | 88.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 7.90 | 9.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177.88 | -200.86 | -241.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.41 | 0.20 | 7.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.85 | 186.28 | 186.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 527.50 | 567.62 | 642.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 820.86 | 901.55 | 940.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Healthcare Services Group Inc. Aktie Analysen
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