Halma Aktie 387465 / GB0004052071
42.62
EUR
-0.58
EUR
-1.34 %
23.01.2026
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.62 EUR | 18.26 | 0.72 | 25.15 | +17.43% | +0.73% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3506.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.62 EUR | 18.26 | -27.00 | 192.00 | 0.85 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’538.24 | 2’784.45 | 2’994.42 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.76 % | 0.81 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.49 |
| KGV | 32.75 | 29.85 | 27.34 | 24.34 |
| EBIT in Mio. | 571.99 | 626.52 | 678.73 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 631.73 | 688.37 | 744.96 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 423.58 | 466.47 | 512.16 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.58 | 466.47 | 512.16 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.55 | 593.07 | 650.15 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.16 | 541.49 | 598.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.11 | 1.22 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’185.00 | 1’294.50 | 1’289.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.43 | -76.05 | -76.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549.79 | 621.36 | 678.96 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.96 | -138.26 | -133.23 | |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.38 | 1.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 355.84 | 417.86 | 477.38 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.12 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 6.44 | 7.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 545.23 | 271.84 | -15.33 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.59 | 56.06 | 65.06 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.00 | 627.00 | 672.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’115.01 | 2’451.74 | 2’773.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’439.55 | 3’806.73 | 4’129.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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