Genting BhdShs Aktie 779393 / MYL3182OO002
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-10.23 %
03.11.2025
NASO
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Genting BhdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genting BhdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 1.46 | 11.89 | +14.4% | +3.02% | +20.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.2% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 20.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.55% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting BhdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | -58.00 | 266.00 | 0.68 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genting BhdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu Genting BhdShs in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’878.07 | 29’783.41 | 31’028.77 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
| KGV | 8.77 | ||
| EBIT in Mio. | 4’319.11 | 4’749.80 | 5’077.35 |
| EBITDA in Mio. | 8’257.63 | 8’750.75 | 9’195.26 |
| Gewinn in Mio. | 795.86 | 969.91 | 1’163.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.52 | 969.91 | 1’163.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’178.87 | 3’417.04 | 3’871.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’460.89 | 3’838.65 | 4’054.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’301.60 | 4’769.70 | 14’532.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’183.20 | -3’774.20 | -3’741.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’606.60 | 7’069.28 | 7’273.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’673.50 | -1’719.48 | -2’120.48 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.77 | 1.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’517.08 | 3’295.43 | 2’787.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 8.69 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’306.88 | 15’624.04 | 15’263.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’222.08 | 4’724.26 | 5’137.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’784.86 | 36’506.93 | 37’365.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’187.66 | 107’867.00 | 109’299.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting BhdShs Aktie Analysen
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