Genesis Minerals LtdShs Aktie 3271215 / AU000000GMD9
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07:30:26
BMN
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Genesis Minerals LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genesis Minerals LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | 2.78 | 8.87 | +24.67% | +0% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "5.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENESIS MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genesis Minerals LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | -53.00 | 455.00 | 0.92 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genesis Minerals LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENESIS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENESIS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENESIS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENESIS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Genesis Minerals LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’579.97 | 1’664.42 | 1’776.03 | 2’258.68 | 2’330.70 |
| Dividende | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.20 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.47 % | 1.65 % | 3.56 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.75 | 0.69 |
| KGV | 12.75 | 10.80 | 10.38 | 7.55 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 705.91 | 835.04 | 837.11 | 1’144.44 | 1’070.50 |
| EBITDA in Mio. | 889.46 | 1’036.21 | 1’089.25 | 1’404.49 | 1’302.70 |
| Gewinn in Mio. | 504.82 | 595.49 | 616.72 | 853.49 | 781.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.66 | 590.33 | 612.40 | 853.49 | 781.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.95 | 845.61 | 859.85 | 1’218.04 | 1’115.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.71 | 789.87 | 826.97 | 1’152.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.49 | 0.50 | 0.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -314.67 | -285.61 | -279.29 | -344.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.46 | 803.14 | 876.89 | 1’092.79 | 987.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.40 | -29.50 | -44.44 | -216.96 | |
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.70 | 0.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 471.14 | 566.46 | 660.72 | 828.44 | 777.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 1.54 | 2.07 | 2.61 | 2.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -499.09 | -1’018.00 | -1’567.39 | -2’083.32 | -2’934.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.28 | 266.55 | 261.90 | 209.02 | 161.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’649.44 | 2’156.69 | 2’656.03 | 3’444.63 | 4’046.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’394.53 | 2’961.76 | 3’511.26 | 4’270.53 | 4’926.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genesis Minerals LtdShs Aktie Analysen
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