Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
23.26
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.26 EUR | 47.87 | 0.68 | 21.47 | +13.91% | +0.74% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3933.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.8% Aufschlag. | |
| KGV | 21.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.26 EUR | 47.87 | -14.00 | 231.00 | 0.95 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’521’056.70 | 3’643’240.08 | 3’790’451.81 | 4’028’429.00 | 4’172’779.50 |
| Dividende | 37.95 | 39.95 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.81 % | 0.88 % | 0.89 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 233.03 | 170.21 | 197.98 | 218.95 | 245.25 |
| KGV | 18.21 | 24.93 | 21.44 | 19.38 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 366’715.56 | 420’095.51 | 469’164.15 | 513’848.00 | 566’191.50 |
| EBITDA in Mio. | 499’608.46 | 545’403.23 | 597’202.70 | 682’502.50 | 741’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 419’169.34 | 293’614.01 | 334’921.15 | 364’331.00 | 401’247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401’685.56 | 422’761.02 | 479’211.45 | 522’848.00 | 575’191.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’257’555.40 | 1’326’481.20 | 1’400’992.20 | 1’426’590.00 | 1’499’946.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20’810.67 | -135’528.00 | -137’430.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514’972.71 | 423’400.86 | 400’924.71 | 469’279.00 | 523’239.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163’640.50 | -195’239.00 | -202’669.83 | -186’042.00 | -188’596.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 489’242.50 | 305’055.00 | 250’811.67 | 333’751.00 | 385’808.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.70 | 178.10 | 207.40 | 207.30 | 252.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’108.49 | 1’196.53 | 1’305.43 | 1’430.85 | 1’592.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287’781.41 | -371’177.23 | -493’696.94 | -793’128.50 | -990’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’229.00 | 128’965.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850’657.00 | 867’232.00 | 885’607.00 | 836’700.00 | 839’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’935’343.53 | 2’054’096.96 | 2’217’291.36 | 2’397’246.00 | 2’632’397.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’592’739.86 | 3’754’953.00 | 3’945’227.43 | 4’173’011.00 | 4’425’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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