Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
19.49
EUR
0.58
EUR
3.04 %
06.02.2026
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.42 EUR | 21.11 | 0.9 | 18.7 | +12.5% | +4.41% | -0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.42 EUR | 21.11 | -100.00 | 262.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’450.05 | 5’270.82 | 5’428.46 | 5’904.09 | 5’930.84 |
| Dividende | 0.88 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.02 % | 4.21 % | 4.86 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 0.88 | 0.94 | 1.04 | 1.10 |
| KGV | 19.76 | 21.99 | 20.77 | 18.62 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 1’147.56 | 1’031.07 | 1’074.34 | 1’174.98 | 1’211.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’471.42 | 1’359.14 | 1’413.12 | 1’539.67 | 1’589.99 |
| Gewinn in Mio. | 885.58 | 797.30 | 839.97 | 936.40 | 949.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 881.44 | 788.57 | 833.06 | 915.31 | 949.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’092.55 | 979.22 | 1’019.78 | 1’141.45 | 1’154.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’092.55 | 979.22 | 1’019.78 | 1’141.45 | 1’154.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 1.17 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’172.00 | 1’878.67 | 1’862.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.75 | -450.50 | -450.75 | -385.00 | -385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’252.33 | 1’145.77 | 1’148.33 | 1’348.25 | 1’439.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -770.80 | -877.80 | -737.25 | -723.00 | -799.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.27 | 1.25 | 1.53 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 768.35 | 757.65 | 768.68 | 970.25 | 984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 1.44 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.69 | 9.71 | 9.83 | 10.24 | 10.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’360.94 | 1’407.49 | 1’539.39 | 1’254.60 | 1’102.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.59 | 400.21 | 389.67 | 349.18 | 335.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’707.40 | 8’723.40 | 8’825.00 | 9’110.53 | 9’314.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’638.69 | 16’634.67 | 16’758.60 | 17’852.00 | 17’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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