Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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12.11.2025
BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.63 | 0.77 | 36.94 | +27.07% | +1.36% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.93% Aufschlag. | |
| KGV | 36.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.63 | 8.00 | 153.00 | 1.07 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’083.06 | 3’268.00 | |||
| Dividende | 0.79 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.97 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | ||||
| KGV | 31.71 | 21.37 | 21.24 | ||
| EBIT in Mio. | 907.49 | 971.90 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’076.08 | 1’141.10 | |||
| Gewinn in Mio. | 671.26 | 714.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 715.22 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 963.98 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 963.98 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’129.14 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.33 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835.59 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -445.64 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 606.26 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.83 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -526.43 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.33 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’804.94 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’627.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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