Evertz Technologies Aktie 2613920 / CA30041N1078
12.33
CAD
-0.23
CAD
-1.83 %
29.10.2025
TSX
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Evertz Technologies Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Evertz Technologies Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 CAD | 0.68 | 1.27 | 14.07 | +11.36% | +6.53% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "12.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVERTZ TECH LTD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.25% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evertz Technologies Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 CAD | 0.68 | -36.00 | 181.00 | 0.81 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evertz Technologies Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVERTZ TECH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERTZ TECH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVERTZ TECH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERTZ TECH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Schätzungen zu Evertz Technologies in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 512.59 | 538.27 | |
| Dividende | 0.81 | 0.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.57 % | 6.73 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.86 | |
| KGV | 15.29 | 14.34 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 78.38 | 81.18 | |
| EBITDA in Mio. | 94.53 | 100.97 | |
| Gewinn in Mio. | 59.95 | 62.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.82 | 83.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.81 | 0.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301.95 | 318.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.00 | 103.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.44 | 144.52 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evertz Technologies Ltd Aktie Analysen
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