Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
87.60
USD
-7.05
USD
-7.45 %
30.10.2025
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.30 USD | 13.9 | 1.02 | 21.62 | +21.5% | +0.45% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "91.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.33% | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.30 USD | 13.90 | 176.00 | 330.00 | 2.15 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’182.11 | 3’410.63 | 3’680.46 | 3’957.80 | 4’299.90 |
| Dividende | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.40 % | 0.50 % | 0.46 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 3.33 | 4.12 | 4.47 | 5.29 |
| KGV | 31.97 | 26.31 | 21.24 | 19.57 | 16.54 |
| EBIT in Mio. | 677.31 | 786.42 | 917.35 | 957.80 | 1’079.30 |
| EBITDA in Mio. | 883.87 | 992.38 | 1’141.90 | 1’201.50 | 1’342.40 |
| Gewinn in Mio. | 416.61 | 514.20 | 628.92 | 686.60 | 814.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.61 | 514.20 | 628.92 | 686.60 | 814.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.98 | 605.89 | 747.98 | 809.00 | 959.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.74 | 3.33 | 4.12 | 4.47 | 5.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 2.34 | 3.11 | 3.39 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’425.96 | 1’548.06 | 1’689.57 | 1’820.60 | 1’999.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.64 | 707.20 | 819.39 | 969.80 | 1’130.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.84 | 5.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 372.98 | 400.66 | 484.73 | 613.60 | 743.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.34 | 2.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.05 | 28.42 | 30.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’369.33 | 3’024.94 | 2’850.01 | 2’029.10 | 1’347.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 336.02 | 352.84 | 371.17 | 391.80 | 421.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 307.64 | 312.45 | 288.99 | 356.20 | 387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 415.20 | 429.88 | 441.70 | 471.00 | 498.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’960.59 | 4’356.94 | 4’400.56 | 5’528.50 | 6’281.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’454.50 | 8’570.40 | 8’617.50 | 8’730.00 | 8’853.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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