Enerflex Aktie 13055730 / CA29269R1055
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BTT
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Enerflex Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Enerflex Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.71 USD | 1.75 | 0.8 | 14.76 | +10.9% | +0.96% | +8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "19.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.14% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERFLEX LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.03% Aufschlag. | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enerflex Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.71 USD | 1.75 | 41.00 | 259.00 | 1.68 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enerflex Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERFLEX LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERFLEX LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERFLEX LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERFLEX LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu Enerflex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’531.97 | 2’499.21 | 2’549.50 | 2’630.00 | 2’607.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 0.93 % | 0.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.03 | 1.05 | 1.90 | 1.86 |
| KGV | 13.56 | 15.16 | 14.86 | 8.23 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 292.00 | 246.00 | 315.00 | 324.00 | 307.00 |
| EBITDA in Mio. | 493.27 | 492.30 | 504.69 | 562.00 | 553.00 |
| Gewinn in Mio. | 141.71 | 103.71 | 124.77 | 205.00 | 187.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222.00 | 213.00 | 263.50 | 286.00 | 256.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.28 | 1.37 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.03 | 1.05 | 1.90 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 656.32 | 676.12 | 692.40 | 729.00 | 717.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -145.33 | -156.67 | -175.00 | -136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 259.50 | 337.50 | 355.00 | 432.00 | 426.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.33 | -132.67 | -141.33 | 107.00 | -314.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.87 | 2.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183.88 | 196.08 | 205.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.67 | 11.15 | 12.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621.80 | 470.82 | 450.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.00 | 137.33 | 159.60 | 183.00 | 144.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249.00 | 303.50 | 220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 827.70 | 817.73 | 807.88 | 19.00 | -141.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’794.60 | 2’849.70 | 2’925.55 | 3’098.00 | 3’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enerflex Ltd. Aktie Analysen
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